Сырьевые товары

Что такое сырьевые товары?

Товар - это сельскохозяйственный продукт или природный ресурс, который взаимозаменяем с другими товарами того же типа. Они часто используются в качестве сырья для производства и свободно продаются по всему миру. Это возможно потому, что, хотя товар может немного отличаться в зависимости от производителя, в целом он довольно однороден, независимо от того, кто является его производителем. Сырьевые товары составляют один из основных классов финансовых активов наряду с валютой, облигациями, акциями и недвижимостью.

Популярные товары

Сырьевые товары делятся на твердые и мягкие. Твердые товары, как правило, добываются из недр земли и имеют ограниченное количество. Наиболее популярными твердыми товарами являются золото, серебро и сырая нефть. Мягкие товары - это, как правило, сельскохозяйственные продукты, которые либо выращивают, например сою и кукурузу, либо разводят, например свиней для получения свиного брюха.

Как торговать сырьевыми товарами?

Существует несколько способов торговли товарами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Распространенным способом торговли товарами на протяжении многих лет были фьючерсы. Это предполагает спекуляцию на цене товара на какую-то будущую дату, которая может наступить через месяц или даже годы. В некоторых случаях можно торговать товарами, покупая физический товар. Чаще всего это происходит с драгоценными металлами, такими как золото и серебро. Вы также можете косвенно торговать товарами, покупая акции компаний, которые производят эти товары, или спекулируя в ETF и взаимных фондах, основанных на показателях базового товара.

Одним из способов торговли товарами является использование CFD. Это контракты, в которых вы торгуете против брокера и спекулируете на том, в каком направлении пойдет цена на товар. Так, если вы покупаете CFD на золото, вы спекулируете на том, что цена на золото вырастет. Если это произойдет, вы сможете продать CFD и получить свою прибыль. Однако если цена упадет, вы потеряете вложенную сумму, когда закроете CFD.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы - одни из самых популярных товаров. К ним относятся золото, серебро, палладий и платина. Некоторые также включают в эту группу медь, хотя она является промышленным металлом. Спекуляция драгоценными металлами подразумевает не только спрос и предложение на сам металл, но и понимание движения курса доллара США, инфляции и всех геополитических факторов, связанных с золотом и серебром.

Энергия

Энергоносители - еще один очень популярный вид товаров. К энергоносителям относятся сырая нефть, бензин и природный газ. Трейдерам нравятся энергетические товары, потому что они имеют тенденцию очень хорошо меняться. Кроме того, они имеют сезонный характер. Например, цены на нефть и природный газ часто растут зимой, когда прогнозируются очень низкие температуры. Летом цены на бензин часто растут в преддверии повышения спроса со стороны отдыхающих потребителей. Поскольку многие энергетические товары поставляются с Ближнего Востока, они могут быть весьма чувствительны к геополитическим рискам в этом регионе.

Пример торговли

Допустим, вы хотите торговать золотом и решили сделать это с помощью CFD. Предположим, что золото котируется по цене 1 821,00 долларов на покупку и 1 821,50 долларов на продажу. Цена спроса - это то, что вы заплатите за длинную позицию. Вы можете открыть мини CFD на 10 унций золота, что составляет 18 215 долларов США. Кроме того, допустим, вы используете кредитное плечо 20:1. Это означает, что вам придется внести маржу в размере 5 %, или 910,75 доллара.

Если через неделю золото будет стоить 1 851,50 доллара, вы получите прибыль в размере 300 долларов, а если золото упадет до 1 791,50 доллара, вы понесете убытки в размере 300 долларов. Брокер возьмет процентную плату за неделю, в течение которой вы держали контракт, но в целом вы получите либо прибыль, либо убыток в размере 30 % от ваших инвестиций при таком сценарии.

Преимущества торговли сырьевыми товарами

Торговля сырьевыми товарами имеет ряд преимуществ, и наиболее часто упоминаемым из них является диверсификация. Сырьевые товары не коррелируют с большинством других активов, поэтому они могут служить своего рода хеджем против изменений на других рынках.

Спекулянты также любят сырьевые товары за их склонность к сильным трендам и за их волатильность. Оба эти фактора могут обеспечить возможность для хороших сделок, если трейдер делает правильные прогнозы, но иногда эти факторы могут оказать негативное влияние на трейдера. Наконец, некоторые сырьевые товары могут служить важным средством защиты от инфляции, что может быть очень полезно, когда стоимость валют, облигаций и акций снижается из-за инфляции.

Недостатки торговли сырьевыми товарами

Как кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль в любой торговле CFD на товары, так же оно увеличивает и потенциальные убытки. Это делает кредитное плечо обоюдоострым мечом и одновременно и преимуществом, и недостатком при неправильном его использовании.

Еще одним недостатком, который часто не учитывают начинающие трейдеры CFD на сырьевые товары, является объем исследований и знаний, необходимых для успешного прогнозирования движения сырьевых товаров. Рынки очень сложны, и нередко трейдеры сталкиваются с геополитическими рисками, которые они не учли.