การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองสํานักความคิดที่แตกต่างกันในการเข้าถึงตลาดการเงินและการคาดการณ์ทิศทางที่เป็นไปได้ของราคาของสินทรัพย์ พวกเขาเป็นแนวทางที่แตกต่างกันอย่างมาก และในขณะที่ผู้ค้าจํานวนมากสมัครสมาชิกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง แต่ก็เป็นไปได้ที่จะรวมทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการคาดการณ์ตลาด เมื่อคุณอ่านต่อไป คุณอาจได้รับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคสามารถรวมกันได้สําเร็จในการซื้อขายของคุณ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการกําหนดมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ส่วนใหญ่มักใช้กับหุ้น แต่ยังสามารถใช้กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย เมื่อใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เทรดเดอร์จะมองทุกอย่างตั้งแต่ภาพรวมของการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และเงื่อนไขภายในอุตสาหกรรมของภาคส่วน พวกเขายังจะดูรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหาร นักวิเคราะห์พื้นฐานพยายามกําหนดความแข็งแกร่งของอุปสงค์และอุปทานสําหรับผลิตภัณฑ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ พวกเขาจะดูรายได้ หนี้สิน สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาก เนื่องจากผู้ค้าพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ตามแนวโน้มทางสถิติ สิ่งนี้ทําโดยหลักผ่านการศึกษาราคาและปริมาณการซื้อขายของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทํางานภายใต้สมมติฐานที่ว่าข้อมูลพื้นฐานและข่าวสารทั้งหมดเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีการกําหนดราคาในสินทรัพย์แล้ว ซึ่งหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานสามารถละเลยได้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมองหารูปแบบของราคาของสินทรัพย์เพื่อพิจารณาว่าราคาจะไปที่ไหนในอนาคต รูปแบบเหล่านี้สามารถให้มูลค่าการคาดการณ์ตามการเคลื่อนไหวในอดีตของราคาสินทรัพย์ หรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงจิตวิทยาของตลาดที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กําหนดราคาของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาปัจจัยภายนอกทั้งหมด เช่น นโยบายเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความแข็งแกร่งของบริษัททางการเงิน นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีความกังวลกับปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดว่ามีอิทธิพลต่อราคาของสินทรัพย์ในขณะนี้อย่างไรและมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์และรูปแบบและสถิติในอดีตที่อยู่เบื้องหลังราคานั้นมากที่สุด การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของเทรดเดอร์ในระดับหนึ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักมีคําอธิบายที่มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยาตลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ความสําคัญกับข้อมูลราคาและปริมาณโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของแต่ละอย่างคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีประโยชน์ในการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าอย่างแท้จริงอย่างเคร่งครัดโดยไม่คํานึงถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นั้น วิธีนี้เหมาะสําหรับการลงทุนระยะยาว สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงและยังสามารถช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสินทรัพย์ นอกจากนี้ ในระยะยาว การตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมักจะมีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะถูกต้อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้สามารถวิเคราะห์สินทรัพย์และตลาดได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ราคา จึงสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการกําหนดเป้าหมายราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีประโยชน์มากที่สุดสําหรับผู้ค้าระยะสั้น เนื่องจากสามารถระบุการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความเชื่อมั่นของตลาด จิตวิทยาของตลาด และอุปสงค์และอุปทานสามารถดูได้จากกราฟราคา

ความเสี่ยงของแต่ละอย่างคืออะไร?

ข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือระยะเวลาที่ใช้ นอกจากนั้น อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความได้เปรียบโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากผู้ค้าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังค่อนข้างแย่ในการเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในตลาด

ข้อร้องเรียนประการหนึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมันค่อนข้างเป็นอัตวิสัย นักวิเคราะห์สองคนมักจะได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันมากเมื่อดูแผนภูมิเดียวกัน นอกจากนี้ เนื่องจากมีเครื่องมือวิเคราะห์มากมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทรดเดอร์ทางเทคนิคจะประสบกับอัมพาตการวิเคราะห์